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外汇交易指南

外匯裡的 多單 空單 都是什麼意思 ?

MT4軟體中名稱為預付款比例;
MT5軟體中名稱為保證金維持率。
只是名稱的不同,指的是相同的東西。

【投資英文】這些股市、財報、新聞常見的英文單字、縮寫,你都認識嗎?

1. 基金:Fund
2. 指數股票型基金:ETF(Exchange Traded Funds)
3. 債券:Bond
4. 可轉換公司債:Convertible Bond
5. 期貨:Futures
6. 普通股:Common/Ordinary Stock
7. 特別股:Preferred Stock
8. 庫藏股:Treasury Stock
9. 選擇權:Options
10. 買權:Call Option (或稱買入選擇權、看漲選擇權)
11. 賣權:Put Option (或稱賣出選擇權、看空選擇權)
12. 外匯:Foreign Exchange
13. 匯率:Exchange Rate
14. 中央銀行:Central Bank
15. 投資銀行:Investment Bank
16. 商業銀行:Commercial Bank
17. 證券交易所:Stock Exchange

股票市場、財經報導相關詞彙

1. 台灣證交所:TWSE(Taiwan Stock Exchange)
2. 紐約證交所:NYSE(New York Stock Exchange)
3. 道瓊工業平均指數:DJIX (Dow Jones Industrial Average index)
4. 標準普爾500指數:S&P500 (Standard & Poor's 500)
5. 那斯達克綜合指數:NASDAQ Composite(National Association of Securities Dealers Automated Quotations Composite)
6. 開盤價:Opening Price
7. 收盤價:Closing Price
8. 漲停:Limit Up
9. 跌停:Limit Down
10. 買價:Bid Price
11. 賣價:Ask Price / Offer Price
12. 看漲;作多 Long (Long Position)
13. 看跌;作空 Short (Short Position)
14. 賣空:Short Sale (電影-大賣空The Big Short)
15. 盤後交易:After-Hour Trading (After-Market Trading)
16. 違約:Breach of Contract 外匯裡的 多單 空單 都是什麼意思 ? / Default
17. 首次公開發行(募股):IPO(Initial Public Offering)
18. 上市公司:Listed Company
19. 上櫃公司:OTC (Over-The-Counter) Company
20. 除權:XR(Exclude Right)
21. 除息:XD(Exclude Dividend)
22. 除權除息(同時):DR (Dividend + Right)
23. 減資:Capital Reduction
24. 增資:Capital Increase (現金增資Cash Capital Increase)
25. 股東會:Shareholders’Meeting
26. 股票股利:Stock Dividend
27. 現金股利:Cash dividend
28. 信用評等:Credit Rating (3大國際評級機構:穆迪Moody's、標準普爾Standard & Poor's和惠譽國際Fitch Rating)

財務報表、投資報酬相關詞彙

1. 財政年度:Fiscal Year
2. 資產負債表:Balance Sheet
3. 損益表:Income Statement
4. 現金流量表:Statement of Cash Flows
5. 年增率:YoY(Year over Year)
6. 季增率:QoQ(Quarter over Quarter)
7. 每股現金盈餘:EPS(Earning Per Share)
8. 殖利率:Dividend Yield
9. 資產報酬率:ROA(Return on Asset)
10. 股東權益報酬率:ROE(Return on Equity)
11. 投資報酬率:ROI(Return on Investment)
12. 本益比:P/E ratio
13. 應收帳款:Accounts Receivable
14. 應付帳款:Accounts Payable
15. 銷貨收入(營業收入):Gross Sales
16. 銷貨折讓/折扣/退回Sales Allowances/Discounts/Returns.
17. 銷貨淨額(營業收入淨額):Net Sales
18. 銷貨成本(外匯裡的 多單 空單 都是什麼意思 ? 營業成本):Cost of Goods Sold (COGS) or Cost of Sales
19. 營業毛利:Gross Profit
20. 營業費用:Operating Expenses
21. 研究發展:R&D(Research and Development)
22. 營業損益(利益/損失):Operating Income (Profit/Loss)
23. 營業外收支淨額:Net Non-Operating Income
24. 稅前淨利(損):Pre-Tax Income ( Income Before Tax)
25. 稅後淨利(損):Net Income (Profit/Loss)
26. 折舊:Depreciation
27. 攤銷:Amortization
28. 稅前息前淨利:EBIT(Earnings Before Interest and Tax)
29. 稅前息前折舊攤銷前淨利:EBITDA(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)

關於上述財務報表中一些出現的會計名詞,重要關係整理如下:

1. 銷貨淨額=銷貨總額–銷貨折讓/折扣/退回 (17 = 15 - 16)
2. 營業毛利=銷貨淨額–銷貨成本 (19 = 17 - 18)
3. 營業損益=營業毛利–營業費用 (22 = 19 - 20)
4. 稅前淨利(損)=營業損益+營業外收支淨額 (24 = 22 + 23)
5. 稅後淨利(損)=稅前淨利(損) (25 = 24 - 繳稅)
6. EBIT = 稅後淨利 + 繳稅 + 利息(支出) 外匯裡的 多單 空單 都是什麼意思 ?
7. EBIEDA = EBIT + 折舊(支出) + 攤銷(支出)

外匯保證金槓桿與預付款比例,如何控制風險不爆倉?

在外匯保證金交易,因為早期國外交易商都提供非常高的槓桿,
通常是1:500,甚至是1:888或更高,
需要用到的保證金非常低,所以你大部分的資金都可以拿來承受浮動虧損(扛浮虧),
那如果你又死扛著浮虧,讓浮虧一直擴大,
等到最後被強制平倉時,你帳戶裡的資金基本上就是全部虧完,
這種情況在外匯保證金裡面就被稱作「爆倉」!

保證金維持率

所以在操作外匯保證金時,
時刻留意自己的保證金維持率是很重要的事。
我們就要來了解一下,保證金維持率是由哪些部分組成的。

保證金維持率=淨值/已用預付款(保證金)X100%

會影響到保證金維持率的是兩個金額:
1) 淨值
2) 已用預付款

MT4軟體中名稱為預付款比例;
MT5軟體中名稱為保證金維持率。
只是名稱的不同,指的是相同的東西。

淨值

淨值就是帳戶餘額加上場上未平倉的浮動損益,
你的浮盈越高,淨值就越高;
你的浮虧越高,淨值就越低。

所以在交易時,不能讓場上的浮虧過大,
而避免浮虧過大最好的方式,就是適時的「停損」

很多新手交易到最後爆倉,就是因為沒有設定停損,
尤其是在一開始就沒有先預想好停損出場的價位,
所以當行情走反向時,浮虧越擴越大,導致他們產生了害怕與不甘心的情緒,
害怕如果平倉了,自己就真的虧了很多錢;
又如果在停損出場後,行情就反轉了,那自己不就白白虧錢的不甘心

已用預付款

外匯商品的標準合約是十萬單位,用美元舉例:
所以在1:500槓桿的帳戶中,
下1手單所需的保證金是100000/500 = 200美元,下0.01手所需保證金是2美元;

在1:外匯裡的 多單 空單 都是什麼意思 ? 30槓桿的帳戶中,
下1手單所需的保證金是100000 30 = 3333.33美元,下0.01手所需保證金是33.33美元。

假設每一張0.01手的單是33美元的保證金,
你下了:5張0.01手+1張0.02手的單,
共花費了5X33+66=231美元的保證金,你的已用預付款就是231美元。

外匯的商品中,是用前面的貨幣來去計算保證金的,例如:
美日 USDJPY是用美元(USD)來計算保證金,
所以合約規格是十萬美元,
下0.01手所需保證金是33.33美元。

歐美 EURUSD 是用歐元(EUR)來計算保證金,
所以合約規格是十萬歐元,
下0.01手所需保證金是33.33歐元。

預付款比例

那除了外匯類商品,像是黃金、原油、股票指數這些是用什麼貨幣當保證金貨幣呢?
大家可以點開每種商品的合約規格去查看,
合約規格解說可閱讀: 外匯保證金合約規格與名詞解說

如何控制風險?

艾比建議大家可以用「止損距離」來去計算每一張單應該能夠下幾手。
這樣做有兩個好處:
1) 一定會在下單前設定好止損價格
2) 不會使用過多的保證金

如上面的文章教學,利用你可以承受虧損的資金%數,來回推算下單手數,
可以讓你明確知道自己承擔多少錢的虧損,
也不會過度使用保證金,能夠維持安全的保證金維持率。

而在加碼單的部分,
建議大家不要在浮虧的時候做逆勢加碼,
雖然能夠短暫提高勝率,但會大幅增加風險,讓已經很糟糕的保證金維持率上雪上加霜。
就像是 馬丁格爾 交易策略,中間賺到的利潤都在最後爆倉賠光。

而浮盈的時候去做順勢加碼,
是因為浮盈時淨值是往上提高的,相對你的保證金維持率也會提高,
所以這個時候你是更安全、更有本錢可以再去下單的。

快速總結
保證金維持率(預付款比例)與爆倉風險:

1. 交易中要時時留意帳戶的保證金維持率
2. 浮盈時,保證金維持率高;浮虧時,保證金維持率低
3. 下單手數小,保證金維持率高;下單手數大,保證金維持率低
4. 一定要設定「止損」
5. 使用資金百分比來計算下單手數
6. 順勢加碼,不要逆勢加碼